Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Hieronder staat een overzicht van de mutaties in de reserves. Van de mutaties is aangegeven welk deel een structureel karakter heeft.
Programma | Realisatie mutaties reserves begrotingsjaar |
|---|
(x € 1.000) | Baten (onttrekking) | Waarvan structureel | Lasten (toevoeging) | Waarvan structureel |
|---|
Inclusieve stad | 13.716 | 0 | 15.679 | 0 |
|---|
Duurzame stad | 17.856 | 100 | 18.986 | 5.750 |
|---|
Vitale stad | 38.734 | 3.629 | 21.125 | 1.998 |
|---|
Samen en dichtbij | 58.284 | 14.235 | 64.130 | 0 |
|---|
Totaal | 128.590 | 17.964 | 119.920 | 7.748 |
|---|
De grootste structurele mutaties in de reserves worden hieronder kort toegelicht.
Structurele onttrekkingen reserves (in € miljoen): |
- Afdracht parkeren (Bestemmingsreserve betaald parkeren)
Jaarlijkse afdracht parkeerexploitatie ten gunste van de algemene middelen;
| € 4,1 |
|---|
- Visies en verkenningen (Reserve fonds stedelijke ontwikkeling)
Onttrekking ter dekking van de ambtelijke capaciteit voor visies en verkenningen, nieuwe initiatieven en project overstijgende uren gebiedsontwikkelaar ruimtelijke ontwikkelingen;
| € 1,2 |
|---|
- Beheerkosten grondbedrijf (Reserve fonds stedelijke ontwikkeling)
Onttrekking ter dekking van de algemene beheerkosten van het gemeentelijke grondbedrijf;
| € 2,4 |
|---|
- Bijdrage algemene middelen (Reserve beleggingsfonds 2000)
Jaarlijkse vrijval vanuit de reserve beleggingsfonds 2000 ten gunste van algemene middelen. Deze bijdrage wordt jaarlijks met € 201.000,- afgebouwd naar 0;
| € 2,2 |
|---|
- Bijdragen in kapitaallasten (Reserve kapitaallasten)
Onttrekking ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen welke (deels) zijn afgedekt vanuit een reserve;
| € 8,0 |
|---|
- Overige structurele onttrekkingen reserves
| € 0,1 |
|---|
Structurele toevoegingen reserves (in € miljoen):
- Exploitatieresultaat parkeren (Bestemmingsreserve betaald parkeren)
Het exploitatieresultaat parkeren wordt jaarlijks verrekend met de reserve parkeren;
| € 5,6 |
|---|
- Versterking werkorganisatie ruimte ontwikkelingen (Reserve fonds stedelijke ontwikkeling)
Jaarlijkse storting voor de versterking van de werkorganisatie met betrekking tot visies en verkenningen, nieuwe initiatieven en project overstijgende uren gebiedsontwikkelaar ruimtelijke ontwikkelingen;
| € 2,0 |
|---|
- Overige structurele toevoegingen reserves
| € 0,1 |
|---|
