Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | 110,0 | 90,0 | ||
Banksaldi | - | 2,2 | ||
Overige schulden | 50,5 | 43,2 | ||
Totaal | 160,5 | 135,4 |
In verband met de financieringsbehoefte was eind 2025 voor een bedrag van € 110,0 miljoen aan kasgeldleningen opgenomen.
De post overige schulden van € 50,5 miljoen zijn momentopnames per 31 december 2025 en bestaan onder andere uit:
- Openstaande crediteuren € 36,8 miljoen;
- Verschuldigde subsidies € 2,5 miljoen;
- Verschuldigd Rijk € 2,0 miljoen;
- Overige verschuldigde bedragen € 9,2 miljoen.